TOP30明星基金经理都买了什么基金？

有“锂”走遍天下，无“芯”血本无归，最近的市场行情，不买点新能源和芯片主题，那真是不好意思。

恰逢基金二季报一箩筐的往外出，基金经理们有认错的，有反省的，也有对未来的思考的。这让老娘舅不禁感慨，现如今基金是火了，基金经理人身上的担子也更重了。

截止目前，老娘舅TOP30明星基金经理与TOP10新锐基金经理中，有不少人的二季报已经披露。本次，就先为大家解读一批主要赛道的基金经理：消费、医药和科技，当然还有你们最喜欢的新能源。

消费赛道：白酒依然香，龙头躺赢策略成历史

消费赛道有10年长牛历史，在过去6年，白酒更是一枝独秀。年后白酒赛道遭遇回调，消费主题基金在本轮下跌周期中如何“独善其身”，是本次二季报的看点。

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新锐TOP10吴越：嘉实消费精选A

吴越是嘉实新生代消费基金经理，于上半年入选理财老娘舅TOP10榜单。他的代表作嘉实消费精选A最新规模为8.44亿，比上个季度增长21%。二季度涨幅为9.87%，取得了跑赢行业的超额收益。

吴越将自己二季度超额收益原因归纳为保留优良品种，减仓极高估值股票。用他自己的原话是“取得了相对行业的绝对收益”。

与上季度相比，吴越这只产品的持股集中度上升约11个点。重仓股进行了整体的大换血，前十大里面有8个为新进个股，头部重仓仍以一线白酒为主，啤酒和二线白酒品牌为辅，同时加入了港股的互联网企业美团和CXO龙头药明康德。

对于消费赛道的未来，吴越坦言躺赢的时代已经结束，未来竞争将更加激烈。字里行间，似乎可以看出下半年的消费行业投资不是那么好做，基金经理已经在给大家提前打预防针了。

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明星TOP30王园园：富国消费主题A

富国“消费女神”王园园最近的出镜率一直特别高，老娘舅在楼宇广告间也能看到她的身影。

近期，作为富国消费投资领军人物的她，又拿下了上证报“金基金偏股混合型基金三年期奖”。她的代表作富国消费主题A二季度规模28.27亿，较上季度增长28.8%，当季业绩涨幅11.5%。

为了应对消费市场估值上升带来的波动，王园园调整了组合的估值性价比。重仓股变化较小，值得注意的是，宁德时代挤进前10，估计是市值大涨带来的“被动上升”。小仓位涨成重仓股，你说幸福不幸福？

此外，王园园在消费细分领域进行微调，新进了A股游戏、免税的龙头三七互娱和中国中免。

从重仓调整来看，王园园的持仓变动还是相对谨慎的，本次季报她没有对未来做过多展望，还是秉承着优选行业个股的思路来投资。

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明星TOP30胡昕炜：汇添富消费行业

胡昕炜作为消费赛道的老将，旗下代表作汇添富消费行业规模在二季度首破200亿，整体规模达到了212亿，较一季度增长约14%。业绩来看，二季度该基金整体净值增长率约12%。

从二季报的业绩来看，汇添富消费行业的前10大重仓股同样是大换血，宁德时代的上榜理由估计和王园园一致。新能源实在太火，就连消费基金经理出门也得带点“锂”了。

除了一线白酒作为绝对重仓之外，胡昕炜持仓中也包括二线白酒、预调酒、食品、扫地机器人等诸多消费细分领域的龙头个股。从整体占比看，“含酒量”不低，接近44%。

展望未来，胡昕炜认为要淡化短期波动，与优质公司一起成长，看样子，高端白酒这个优质赛道也是会坚持持有的。

通过这3位消费基金经理披露的报告可以看出，下半年消费赛道的投资恐怕不会容易，基金经理都在尽可能在做分散调仓，同时在展望上，都对高估值企业进行了适当的调整，以应对市场的波动。

不过，好赛道终究还是好赛道，如果基金经理重仓银地保，那么在持有人的虎视眈眈下，现在一定不太敢说“淡化波动”。

毕竟白酒可以是yyds(永远的神），但银地保只能是yydss（永远的三傻）。

医药赛道：“女神”扎堆，未来还得看创新药和CXO

在二季度的结构性行情中，医疗板块曾经在单月打出13%以上的“暴击”，本次披露二季报的医药基金经理都是业绩和颜值并存的“女神”，业绩也都相当不错。

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明星TOP30颜媛，嘉实医药健康A

老娘舅一直觉得，嘉实的一些优秀主动基金经理，被基民们低估了。颜媛就是其中一位业绩抢眼的“宝藏”基金经理。

截至二季报，颜媛代表作嘉实医药健康A二季度涨幅21.7%，规模环比增长约20%，现为18.2亿。

整体来看，前10大重仓股二季度平均涨幅31.4%，换了6只，更是大规模买入生物疫苗概念股智飞生物，直接买成了第一重仓。

面对未来投资，颜媛表明，中期看医疗器械的进口替代、生物医药供应链自主可控、原料产业升级，长期看好创新药与创新机械。

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明星TOP30赵蓓：工银瑞信前沿医疗A

赵蓓是继葛兰之后，又一位霸榜的医药基金经理，看来医药界的“女神们”，老娘舅有空也要盘点一下了。

截至二季报，工银瑞信前沿医疗A规模创新高，单季度规模涨幅约70%，现为125亿。当季度基金涨幅23%。

与上季度相比，增加了股票仓位，持股集中度大幅提高。

赵蓓的前十大重仓股在二季度进行了大换血，9只股票挪了位。

仅根据重仓股信息来看，赵蓓将医药的主战场从医药服务转到了医疗服务。

赵蓓认为，虽说二线医疗股表现很好，但一线品牌、公司成长性更强，会继续加大一线公司的配置比例。

科技赛道：我，新能源，打钱！

我，新能源，打钱！

新能源这两个月的大涨，已经被不少基民封为新晋yyds(永远的神)。

眼下，中证新能源指数估值已高于历史上86%的时期，新能源赛道的“赛车手们”如何应对高估值未来可能带来的波动，非常值得关注。

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明星TOP30郑泽鸿：华夏能源革新

“能源一哥”郑泽鸿的代表作——华夏能源革新在二季报成为市场上首只规模突破200亿的新能源主题基金，依旧保持在此赛道规模第一的“王座”，当下基金规模为224亿，二季度净值增长率达到惊人的40%。

从前10大重仓股名单来看，整体更换了8只股票，重仓股宁德时代仓位下降，整体股票仓位与持股集中度与上季度相比无太大变化。老娘舅默默揣测，“一哥”也是针对当前新能源的大涨势头做了一些估值上的优化，而郑泽鸿的季报也旗帜鲜明的说出了原因。

站在当前时点，郑泽鸿认为，在新能源赛道某些环节已呈现短期泡沫化倾向，因此在仓位上做出了相应调整。但长期来看，新能源未来依旧大有可为，尤其是光伏板块。

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新锐TOP10刘畅畅：华安文体健康主题

刘畅畅是二季度冉冉升起的一颗新星，我们在周一也详细介绍了这位基金经理，点击这里即可查看。她的代表作华安文体健康主题二季度规模近42亿，规模暴涨约10倍，二季度业绩涨幅21%。

由于规模涨的太快了，与上个季度相比，这只基金的股票仓位有所降低。

不过，从历史持仓来看，华安文体健康主题重仓股集中度极其低，自刘畅畅任职以来从没超过三分之一。行业分散加上持股分散，使得华安文体健康主题年后的最大回撤不到8.5%，非常出色！

本次季报，这只基金的前10大重仓股也全换了血，尤其加大了国防军工和锂电池相关配置，也是揣了“锂”投资的狠角色。

不过，尽管仓位变动大，但是前十个股的占比也不太高，依然秉承着极度分散的投资风格。

对于未来的展望，刘畅畅表示，依然会以先进制造、消费、周期等相关行业中的优秀公司为核心配置。

人狠话不多，让我们期待这位“十年磨一剑”的潜力新星在下个季度能给我们带来什么样的惊喜。

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明星TOP30归凯：嘉实新兴产业

嘉实价值成长投资代表人物归凯，在二季度的基金涨幅也相当不错，他管理的嘉实新兴产业2季度涨幅约18.4%，规模较上季度增长约11%，约139亿。

与上季度相比，嘉实新兴产业股票仓位加大约4个点，持股集中度进一步提高。

同时，归凯前10大重仓股操作较谨慎，并无太大变动，在科技股和医疗股上面你的布局依然较为集中。

总结一下本次二季报抢鲜的知识点：

1.新能源二季度大幅撒钱，谁的持仓都有一点，但是短期涨太快有点悬。

2.白酒依然是yyds，但下季度可能不太好赚钱。

3.医药行业“女神”扎堆， 业绩优秀，长期持有不用太慌张。

4.潜力新星你方唱罢我登场，下个季度咱还得重点关注刘畅畅。

以上。等所有季报披露完了，老娘舅再给大家带来最全的明星TOP30和新锐TOP10的二季报统计。