最近市场整体走的还是比较弱，在周二三千只个股下跌之后，今天两市下跌个股又超过了3000只...市场整体还是处于一个弱势震荡的局面当中。
就像我昨天给大家分享的，市场80%的时间都是震荡震荡的垃圾时间，还有10%的时间属于趋势下跌，只有10%的时间属于趋势上涨，因此市场有机会的时候其实非常少...
因此耐心是投资中最重要的东西...耐的住寂寞，才守的住繁华。
一份有趣的文件
今天突然看到一份文件《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021版） 》，这份文件是11月15日刚发布的。
两个月前市场对于限电，高耗能关注度极高，这种文件出台一定会被反复解读，但现在好像热度过去了，这么重要的文件也没有人关注了...
这份文件里有一个很有趣的地方，工业硅没有包含其中。
以我的认知来看，这应该意味着工业硅不属于这个版本的高耗能行业重点领域，工业硅的确是高耗能产业，但他不属于重点领域。
这同时意味着，短期来看有关部门意识到目前下游对工业硅需求旺盛，同时下游又属于需要大力发展新能源光伏产业，因此短期内不会严格限制金属硅生产与投产。
那么推导下去，由于下游需求旺盛，工业硅供给会大幅增加，工业硅扩产又很容易，供给增加速度会很快，工业硅价格持续下跌大概率会在未来发生...
另外大家可能很久没有关注云南的情况了，两个月前云南缺水限电闹的沸沸扬扬，但现在云南已经大规模来水了，电力变得非常充沛，甚至开始有了富余...
那么未来，我们大概率会看到工业硅价格持续走低。
不少人留言问，锂资源明年供需紧张，价格大概率不会跌；那么光伏最上游的资源品工业硅是不是一样会出现这样的情况呢...
我觉得谬之千里，工业硅在目前的供需格局下，未来价格大概率是会持续回硅，多少钱涨起来就会跌回多少钱去...
因此锂资源和工业硅是完全不能类比的，也千万不要混为一谈。
工业硅价格下行，很明显对于其下游企业是利好。
关注度最高的下游就是光伏的硅料。
光伏的硅料过去受制于三重博弈，对上游和工业硅博弈，上游原材料涨价；同行之间和颗粒硅博弈，颗粒硅号称要替代；下游和组件电站博弈，涨价抑制需求。
这三重博弈中的第一重目前的确是在放缓了，工业硅价格大概率会震荡下行。
第二第三重博弈依然在进行中。
工业硅价格下行，同时会带动下游有机硅价格下跌，有机硅价格已经从十月的高点64000元/吨，跌到现在的31000元/吨...
如果工业硅价格继续下行，有机硅价格大概率会进一步下行，而工业硅价格下行是大概率事件。
有机硅价格下行，对于再下游硅胶企业会是比较大的利好。
国内的头部硅胶企业其实今年收入增速都很不错，但由于有机硅涨价利润被挤压的厉害...
一旦有机硅降价，明年这些企业大概率是量价齐升的格局。
这样梳理下来，我们应该有一个很清晰的发现。
随着上游原材料价格的回落，很多中下游的制造业企业目前都处于一个特别好的阶段，毛利率呈现逐步提升的趋势。如果公司经营情况再好一些，收入还能维持一个不错的增长，再加上今年利润的低基数，这些中下游制造业企业明年大概率会呈现出非常好的利润增长。
今天我顺着工业硅价格下跌，给大家挖掘到了国内一些硅胶企业可能存在的投资机会。
大家可以顺着其他资源品价格下跌，往下游挖掘投资机会，找到符合“原材料价格下行，下游需求旺盛”两大特点的中下游制造业企业。
最近市场演绎的动力电池，汽车零部件包括一些涨价的消费股其实都是这个逻辑下的产物。
我相信未来市场一定还会从更多维度演绎这样的投资机会的。
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