又到了一年一度看网友晒年终奖的时候。
前几天有才君就看见一家发40倍月薪作为年终奖的公司。
据说员工看到账户的第一反应就是：从来没看到这么多钱。
换算成人民币的话超过46万，同样是打工人，为什么别人这么优秀！
01
巨额年终奖为哪般？
这家公司是台湾省最大的航运公司长荣海运，今年3月在苏伊士运河搁浅，导致航道瘫痪的“长赐轮“（Ever Given）就是长荣海运承租的。
由于2021年全球集装箱船市场火热，带动航运公司收入大涨，所以员工的奖金跟着水涨船高。
咱们大陆的海运龙头是中远海控，预计今年利润会超过1000亿，是去年的8倍左右，不知道年终奖会发多少，大家可以期待一下。
过去这一年，海运的价格可以说涨翻了天，全球海运价格普遍涨幅高达7倍左右。
疫情爆发前，一个40英尺集装箱，运到美国的海运价格大概是2000美元，到去年年中一些热门航线已经突破2万美元，涨幅10倍！
之前，海运价格基本只有空运价格的1/6，而现在海运价格差不多要和空运价格持平了。
据粗略估算，从上海到纽约的空运价格，目前大约是4.2美元/公斤，海运价格则约为3.9美元/公斤，二者已经相当接近。
部分产品甚至出现了运费比货还贵的情况，可以说外贸公司赚的大部分钱都送给了海运公司。
为什么海运价格上涨的如此疯狂呢？
主要原因还是航运是典型的周期性行业。
全球90%以上的贸易是海上贸易，可以说“经济周期导致航运周期“。
一方面，中国是防疫做的最好的国家，疫情后复工最快，订单接踵而来，出口量节节攀升；
另一方面，疫情对海运事业造成了一定的冲击，许多国家对贸易来往进行了限制，运输变缓，港口效率低下；
最后，就算是新船交付周期至少需要2年时间，海运运力短时间内难以大幅度增加。
当需求远远大于供应，运力不足，价格就会暴涨，相关公司的利润就会暴增。
02
什么是周期性行业？
我们一般说的周期，是指经济周期，也就是经济发展以周期性的波浪形式运行，一般可以分为复苏、繁荣、衰退、萧条四个阶段。
如果把经济发展看作四季的循环，那么就是：春天复苏，夏天繁荣，秋天衰退，冬天萧条。
经济周期的轮动是必然的，但每个阶段的跨度长短和出现的时间点都会有所不同。
那什么是周期性行业？我们常常说的周期股是什么？
那些和经济周期运行规律高度一致的行业，就是顺周期行业。
通俗来讲，就是随着经济波动而波动的板块，通常当经济处于上升通道时，这些板块的股票就会上涨，当经济处于下降通道时，这些板块的股票就会下跌。
周期股大多出自顺周期行业，它们和经济走势高度绑定，一般股息高、股价偏低，走势有极强的爆发力和不稳定性。
(煤炭指数走势）
诸如煤炭、钢铁、水泥、有色金属这些工业品，经济繁荣的时候，需求上升，行业自然发展好，经济衰落的时候，行情也跟着低迷。
另外，汽车、地产、航空这类非必需消费品在经济向好的时候，景气度也会明显增加。非必需消费品，也就是人们买不买这个产品或服务都能活得下去，经济萧条的时候，这部分产品的市场肯定大幅度缩水。
金融类保险、银行、券商也属于周期股，当经济复苏，大家收入提高，消费意愿增加，投资和贷款意愿也增强，银行可以提高利润，同时降低坏账损失。
那有没有逆周期行业呢？
有才君认为实际上没有严格意义上的逆周期行业。
覆巢之下无完卵，经济不好的时候，各行各业或多或少都会受到影响，但是有一些行业影响会非常小。
比如说像医疗、食品行业，经济不好也得看病吃饭，人们对这些产品的需求都不会有太大变动。
03
写在最后
周期股的涨跌实际受供求关系的影响，周期品的故事其实是需求的故事。
投资周期股必须对经济发展所处趋势和所在的时点有个很好的判断，如果你在经济周期触底反弹之前投资，自然回报会十分丰厚。
如果在周期见顶时参与投资就比较惨了，周期回落的时候会被深套，可能要下一个周期来临的时候才能解套。
大家要是眼红这把热度想要进场，有才君提醒大家“过热”到“衰退”往往就是一眨眼的事情。
中金发表过研究报告称，航运的周期一般为7-10年，万一被套，下一个周期至少得等7年。
周期来的时候，可能天空才是周期股股价的极限，但周期走的时候，股价就会从天上跌倒地底，还是脸着地的那种，问问自己能不能承受这样的波动。
每当周期性行业回调之后，未来是继续启动还是一蹶不振，专家们的意见也很难一致，好像说的都有一些道理。
从投资的角度看，短期的机会肯定有，但这种投资既需要择时又需要择股，连有些专家都没研究明白的事情，咱们普通人还是不要去凑热闹了。
与其孤注一掷去参与那些转瞬即逝的繁华，不如长线配置那些也许慢但方向正确的标的。
比如那些时代发展离不开的行业，像是医疗、科技，或者直接定投沪深300，享受国家经济发展的红利。
总的来说，还是要做好长期投资的准备，把钱配置在优质的资产上，某些高风险的短期赛道，收益再诱人，也一定要慎重。
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