《2030前碳达峰行动方案》受益股票有哪些

《2030年前碳达峰行动方案》是顶层设计落地，战略决心意义重大。

2020年以后中国保持社会经济可持续发展，关键在于突破制约发展的三大瓶颈，包括要素瓶颈（能源资源和生态环境的约束，低成本劳动力供给的约束）、体制瓶颈（市场配置资源和政府条件之间的矛盾瓶颈）以及生态瓶颈（“生态”赤字的加速扩大），而要素瓶颈和生态瓶颈的打破，亟需碳中和战略的坚持和落实。

“1+N”政策体系是国家碳达峰、碳中和工作的“四梁八柱”，党中央、国务院此次印发的《行动方案》，作为“1”，是管总管长远的，在“双碳”工作“1+N”政策体系中发挥统领作用；“N”则包括未来陆续出台的减碳方案、分领域分行业碳达峰实施方案、一系列保障方案，共同形成良好工作格局。

总体点评和受益的行业及标的如下：

（1）积极发展非化石能源，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等。提出重点发展抽水蓄能、氢能、新型电力系统等；

（2）明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位；

（3）大力发展节能低碳建筑，开展建筑屋顶光伏行动；

（4）强调继续限制高耗能高排放项目，利好新能源产业链中具备高耗能特征的环节。

（5）强化能源消费强度和总量双控。光伏：我们预计全球2021年光伏新增装机或达170GW（供应链限制的组件需求），整县推进、大基地等项目推动2022-2023年装机确定性高增；组件企业反馈四季度订单较满、硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间、玻璃供需阶段性缓解。

重点看好：隆基股份、联泓新科、福斯特、通威股份、阳光电源、亚玛顿、爱旭股份，关注福莱特、东方盛虹、锦浪科技、信义光能、德业股份、海优新材等；

风电：我们预计2021年需求或达50GW以上，风电产业链中零部件环节业绩高增、整机环节弹性大，此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势。近期风电利好性政策频出，我们预计在“大基地项目+老旧机组改造+风电下乡”三大政策刺激下，叠加海上风电高速发展，十四五期间国内风电年均装机量可达66GW，CAGR为17%。

重点看好：日月股份、风电主轴龙头、天顺风能、金风科技、明阳智能，关注、新强联、东方电缆、运达股份等。

电动车：明确双控政策，高能耗环节产能释放受限，能耗指标为新高地。锂电产业链磷化工、负极石墨化、隔膜等均为高能耗环节，高能耗环节供需格局有望继续趋紧。

重点看好：宁德时代、恩捷股份、天赐材料、永太科技、亿纬锂能、三花智控、华友钴业等各环节强竞争力龙头标的。关注高能耗的负极、pvdf供应链等。

储能：《行动方案》中以2025年新型储能装机容量达到30GW以上作为托底（5年增长10倍），乐观预计下2025年新型储能装机容量可达124GW，

重点看好：阳光电源，关注德业股份、固德威、派能科技、南都电源等。

新型电力系统：全力支撑高比例新能源接入，需解决电网间歇性&波动性增大、系统可靠性、配网灵活性等问题，重点投资方向为数字化、新能源电站配套、配网、安稳控制、电能质量、特高压等。

重点看好：国电南瑞、思源电气、良信股份，关注四方股份、宏力达、安靠智电、智洋创新等。