地产行业突发利好，股价大涨

今日全市场最靓的仔，当属地产板块了，老铁树终于开花了。

其实最近地产的龙头股价一直很强势：

这是保利地产的走势：

这是万科的走势：

说老实话，这次地产上涨，我觉得估值低只是一方面，因为估值低永远不是上涨的唯一理由。

其实更多的是外部原因，一方面疫情反复的原因，经济数据出现了一定程度的回落，那么基建投资的预期就会增强，另一方面更重要的是，房地产消息面上的大逻辑有了很大的改善，昨天天津这个地方召开有关会议，土地拍卖溢价不得超过15%，如果超过了就进行摇号一次性报价、竞高标方案决定土地归属一次性报价、竞高标方案决定土地归属。

简单一句话就是，改变了地产界价高者得土地的行为，有的朋友可能不理解，反正大家就记住，这个在一定程度上改善了房地产企业的盈利空间。

最起码在对房地产盈利的预期上，开始有些缓和。

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客观来说，对于房地产这个行业，我不喜欢一棒子打死，地产行业确实不如十年前风光无限。

但越是阵痛期的行业，越对龙头有利。

因为在政策高压期，小的房地产企业基本活不下去，活下来的基本都是大房企，市场份额也越来越向头部企业集中。

而对于地产来说，我认为最近2年就是处于一个“洗牌期”。就像当初家电，行业的洗牌一样，最终能走出来的只有几家龙头公司长期独霸前排。

08年的三聚氰胺事件也是同样的道理，08年以前乳制品行业高速发展，各大企业高烈度竞争，相互侵蚀同行的市场份额，结果突然爆出个三聚氰胺事件，小企业在很短的时间内基本si没了，伊利都被ST了，这期间，伊利和蒙牛俘获了巨大的市场，在三聚氰胺事件过后的几年里，伊利和蒙牛是整个板块增长最快的公司，一直到现在形成了双寡头的竞争格局。

因此，在我的认知里，一个行业遇到“困境”之后，长期来看，绝对利好活下来的龙头企业。

简单来说，我认为当前房地产行业有点像供给侧改革的意思，整个大行业确实不如十年前，但地产龙头的公司还是可以留心关注的。

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对于房地产行业，如果站在投资的角度来说，我认为有两个思路：

一，看不上这个行业的，千万不要急于买入，你可以等着以后行业困境缓和之后，再做进一步投资的打算。

或者干脆不要买，毕竟地产行业要是和高精尖的行业比前景，肯定没法比。

二，买可以，毕竟这种公司股息美丽，估值低位，而且还能凑打新市值。但设置好配置上限，这个很重要，我看见太多人，自己嘴上骂他们，然后暗地里一个劲的补这些公司，结果轻仓补成重仓。

你就设置一个仓位上限，比如你打算买万科10%的仓位或者20%，你买够之后就不要动了，放着那就行了，千万自己心口不一，嘴上说这行业垃圾，然后跌了就瞎瘠薄乱补，最后补成重仓，完全变为被动。

最后说一家，大家买股票，一定要均衡配置，在自己能力不足的时候，就去分散，只有当你无视股市的任何波动的时候，再想着如何集中投资。

全文完。

希望接下来地产的表现不是这样......